ในปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติได้กลายเป็นผู้เล่นที่สัดส่วนปริมาณการซื้อขายมากที่สุด โดยครอบครอง %Market Share ไปถึง 50% และจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราจะบอกกับทุกคนว่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ในทุกสิ้นนั้นถูกบิดเบือนออกจากความเป็นจริง ! โดยจะเป็นอย่างไร พวกท่านสามารถทำความเข้าใจได้ในบทความนี้
หลักฐานการใช้ Block Trade ในการทำผลักดันให้ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นและ “ทำลาย” ภายในเวลาแค่ไม่กี่วันทำการ โดยเรื่องนี้จะเป็น “วัฏจักร” ที่เกิดในตลาดหุ้นไทยต่อ ๆ ไปเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเรื่องราว&ผลกระทบโดยสรุปนี้จะเป็นอย่างไร พวกท่านสามารถรับรู้ได้ในกระทู้นี้
เราจะพาทุกคนมาดูฉากจบและสาเหตหลักที่ทำให้ตลาดเกิดการ Panic sell ซึ่งจะต้องเกิด Domino Effect และไหลลงต่อเรื่อย ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราการันตีทุกครั้งที่ตลาดปรับตัวลดลงแรง จะต้องเกิดสิ่งที่เราอธิบายให้ฟังนี้เสมอ ทุกท่านลองอ่านดูนะครับ แล้วพวกท่านจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นีได้ดีกว่าคนอื่น
เชื่อหรือไม่ ? ว่าในทุกวันนี้นักลงทุนรายใหญ่ หรือสถาบันต่างก็ใช้ธุรกรรม Block Trade ในการ “แทนที่” การถือหุ้นแบบปกติ โดยเขาทำไปทำไม มันดีกว่าการซื้อหุ้นเองตรงไหน รวมถึงการใช้ Block Trade กำหนดทิศทางทั้งไล่ราคาและทุบหุ้นสามารถทำได้อย่างไร พวกท่านจะได้รับคำถามกันในบทความนี้
ในการวิเคราะห์หุ้นปริมาณการซื้อขาย (Volume) คือสิ่งสำคัญ แต่สำหรับอนุพันธ์ปริมาณสถานะคงค้าง (Open Interest เป็นเรื่องสำคัญกว่า ดังนั้น เราจะพาทุกมารู้จักและทำความเข้าใจวิธีวิเคราะห์ค่า OI ที่ใช้บ่งบอกว่ารายใหญ่กำลังเข้ามาเก็บหุ้นตัวไหน รวมถึง case study ใครสนใจการวิเคราะห์หุ้นด้วยศาสตร์นี้พลาดไม่ได้
ปัจจุบันในทุกครั้งที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น จะต้องมีส่วนผสมของ Block Trade เป็นเครื่องมือช่วยผลักดันราคาอยู่เสมอ และนั่นเป็นเพียง Demand เทียม (เก็งกำไร) ที่พร้อมจะส่งผลย้อนกลับเมื่อถึงจุดหนึ่ง ดังนั้น ทุกท่านต้องเฝ้าระวังและจับตากับตัวเลขสถานะคงค้างของ Block Trade เพื่อให้ตัวเองเป็นคนแรก ๆ ที่รอดพ้นจากตลาดหุ้นขาลง
ต่อเนื่องจากเรื่อง Block Trade ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในตลาดหุ้นได้มากกว่าที่หลายคนคิด เพราะนักลงทุนรายใหญ่เมื่อได้รับข้อมูลดี ๆ เช่น Insider มา พวกเขามักจะใช้ธุรกรรม Block Trade เป็นเครื่องมือช่วยทำกำไร และหากใครที่จับทางได้&วิเคราะห์เป็น ก็จะสามารถขึ้นขบวนรถตามได้ไม่ยาก โดยจะทำอย่างไรพวกท่านสามารถรับรู้มันได้ในกระทู้นี้
นักลงทุนหลายท่านคงมีความคิดเหมือนกับพวกเราใช่ไหมครับว่า ในทุกวันนี้ตลาดหุ้นไทยชักเริ่มน่าเบื่อและหมดเสน่ห์ลงทุกวัน จากการแกว่งตัวเขี่ยไป-มาขึ้นสลับลงจนสุดท้ายแทบจะวนเวียนอยู่ที่เดิม โดยหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว (26 ม.ค. 65) ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 992 จุด จนผ่านมาครบ 1 ปี
จากคดีหุ้น YGG, EA ที่ได้สร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับนักลงทุนทั่วทั้งประเทศ เพราะคงไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรายใหญ่ที่นำเอาหุ้นตัวเองไปค้ำประกันและเกิดความเสี่ยงแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ใน SET50 มาเป็นเวลานาน จนสุดท้ายกลายเป็นเหตุให้หุ้นถูกทุบลงแรงสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ที่แค่อยากฝากความหวังกับหุ้นที่ไว้ใจไปตาม ๆ กัน และแน่นอนมันจึงทำให้ทุกคนเกิดความคิดที่ว่า “คงไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทเดียวหรือสองบริษัทที่ทำแบบนี้” ดังนั้น เราจึงเก็บข้อมูลในเรื่องนี้และนำมันมาฝากทุกท่าน รูปแสดงรายงานหลักทรัพย์ของไทยที่วางเป็นประกันเ ณ
แนวทางการเล่น TFEX ในช่วงสภาวะตลาดหุ้นที่เป็นแบบนี้ ทำให้นักลงทุนหลายท่านเริ่มหาทางเลือกใหม่ในการลงทุน และหนึ่งในตลาดที่ถูกมองเป็นเป้าหมายที่สุดก็คือ TFEX ที่เป็นสนามรบเคียงข้างตลาดหุ้น ซึ่งด้วยคุณสมบัติในการเล่นขาลงและการ Leverage ทวีคูณผลตอบแทน จึงทำให้ยังเหลือพื้นที่ทำกำไรในตอน Sideway แบบนี้ โดยในฐานะของคนที่ได้มีโอกาสคลุกคลีกับบรรดา TFEX
