พวกท่านทราบหรือไม่ ? ว่าปัจจุบันตลาดอนุพันธ์ของไทยหรือ TFEX มีมูลค่าการซื้อขายที่มากกว่าตลาดหุ้น ดังนั้น นักลงทุนรายใหญ่ เช่น ต่างชาติได้มีการพฤติกรรมการใช้ตลาด Futures ในการทำกำไรแทนที่การเล่นหุ้นปกติ โดยพวกท่านสามารถรับรู้ความจริงทั้งหมดได้ในกระทู้นี้
ทุกท่านเคยสงสัยไหมว่า ในตลาดหุ้นไทยผู้เล่นไหน ที่มีแนวโน้มทำกำไรในตลาดได้มากที่สุด ? โดยปัจจุบัน Player ในตลาดจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ต่างชาติ กองทุน โบรกเกอร์และรายย่อย ดังนั้นเรามาดูสถิติการซื้อขายของทุกคนโดยเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของตลาด แล้วนำความจริงที่ได้มาประยุกต์เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของเรากันเถอะครับ
บทความนี้จะมาวิเคราะห์ถึงการขึ้น-ลงของตลาดหุ้นไทยในแต่ละรอบ โดยนำเอาเฉพาะการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ และเปรียบเทียบกับ Flow ทั้งในตลาดหุ้นและ TFEX เพื่อดูว่าเราสามารถใช้การซื้อขายของนักลงทุนกลุ่มไหนมาเพื่อดูแนวโน้มทั้งขาขึ้นและขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตอกย้ำกันอีกสักบทความที่จะช่วยขยายให้ทุกท่านเห็นภาพว่าเมื่อตลาดหุ้นมีเทรนแรง ๆ ในแต่ละครั้ง นักลงทุนกลุ่มไหนบ้างที่อยู่ถูกทาง พร้อมสอนวิธ๊ประยุกต์ใช้เรื่อง Fund Flow เข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิค พร้อมทดสอบเป็นตัวเลขที่ชัดเจนให้ดูว่า มันทำให้การเทรดของเรามีประสิทธิภาพขึ้น
ในบางครั้งการที่เราเห็นยอดผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญของตลาด TFEX จึงทำให้เกิดการ Panic แต่ในความจริง ทุกคนอาจต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกว่านั้น โดยต้องรู้ถึงเหตผลของ Order ที่เกิดขึ้น โดยในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปดูเหตุการณ์ที่การใช้ TFEX ทำกำไรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นไทย
“พวกเราไม่เคยใช้ยอด TFEX ในการวิเคราะห์ทิศทางระยะยาว” เป็นเรื่องจริงที่ยอดการซื้อ-ขาย TFEX เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้วิเคราะห์ทิศทางตลาด แต่อย่างไรก็ตาม มันมีข้อควรระวัง โดยเฉพาะการใช้ในระยะยาว เพราะยอดที่ได้นั้น “ผิด” ไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะเป็นไรพวกท่านลองรับรู้ความจริงได้ในบทความนี้
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำราคาดัชนี ถือเป็นอีกเรื่องที่รายใหญ่ให้ความสำคัญ เนื่องจากจะสร้างผลประโยชน์ในทางอื่น ๆ เช่น ทำกำไรจาก TFEX, สร้าง Performance ให้ดูสวยงาม แล้วเขาจะมีแนวโน้มในการใช้หุ้นตัวไหนในการทำราคาดัชนี เราจะมาแสดงวิธีสังเกตให้ดูกัน ถ้าใครสนใจห้ามพลาด
รู้หรือไม่ ? ในทุกครั้งที่ตลาดขึ้นจะมีเพียงแค่หุ้น 1 ใน 3 เท่านั้น ต่อเนื่องจากบทความก่อน ภายหลังจากที่ตลาดหุ้นขึ้นมา เราได้ทำการเปรียบเทียบตารางหุ้นที่มีแนวโน้มถูกทำราคา พร้อมกับแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยจะเห็นว่ามีความถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ โดยพวกท่านสามารถดูข้อมูลจริงได้ในบทความนี้
ก่อนอื่นต้องขอยอมรับตามตรงว่า พวกเราเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่โชคดีที่สุดในตลาดหุ้นไทย ที่ตัดสินใจเลือกเล่น TFEX เป็นหลักมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว เพราะนับวันพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย ยิ่งแสดงออกถึงความไม่เป็นมิตรกับคนเล่นหุ้นอย่างชัดเจน โดยล่าสุดได้ทำการปรับตัวลดลงมาหลุด 1,200 จุด ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดในรอบกว่า 4 ปี
พวกเราขอพักเรื่องของ Block Trade มาพูดถึงเรื่องที่ร้อนแรงและสำคัญไม่แพ้กันอย่าง Fund Flow กันนะครับ ซึ่งเราให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เป็นปัจจัยต้น ๆ ในการกำหนดทิศทางตลาด โดยรับรองว่ามันจะสร้างประโยชน์ให้กับนักลงทุนอย่างแน่นอน พวกท่านสามารถติดตามบทความชุดต่อเนื่องเรื่องใหม่ได้จากนี้เป็นต้นไป โดยเริ่มจากเรื่องที่เราอยากให้ทุกท่านทราบมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ของตลาดหุ้นกับตลาด
หลังจากที่เราได้ Update ข้อมูลในการจัดทำสัมมนาเรื่อง Block Trade ไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน จึงได้พบกับความจริงที่น่าสน(ตก)ใจเป็นจำนวนมาก เลยอยากนำมาบอกเล่าเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุน สำหรับในเรื่องแรกนี้ เป็นสิ่งที่หลายคนคงคาดไม่ถึงและเป็นอีกหนึ่งตัวการที่ทำให้ตลาด Sideway และเกิดขึ้นเฉพาะในตลาดหุ้นไทยเท่านั้น โดยใครจะเชื่อว่า การเคลื่อนไหวของหุ้นเพียง 1 Tick
